Отчет за 9 месяцев
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ на 2015г
КГУ «Общеобразовательная школа №188»
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)
Наименование |
План на 2015год |
ДОХОДЫ |
178815,0 |
Финансирование из бюджета |
178815,0 |
Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
0 |
Итого доходов |
178815,0 |
РАСХОДЫ |
|
Заработная плата |
134709,0 |
Коммунальные услуги |
5258,0 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
3730,0 |
Приобретение канцелярских товаров |
197,0 |
Приобретение питьевой воды |
378,0 |
Текущий ремонт |
3500,0 |
Прочие услуги и работ |
26153,0 |
Приобретение медикаментов |
43,0 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей |
4847,0 |
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи |
0 |
Итого расходов |
178815,0 |
Директор КГУ «ОШ №188» Мауленова Б.М.
Гл.бухгалтер Абдыкалыкова А.К.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев по КГУ «Общеобразовательная школа №188» Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации:
г. Алматы, Наурызбайский р-он,мкр.Таусамалы, ул.Жандосова 4.
I. Доходы за 9 месяцев 2015года составили 136274,0 тыс. тенге, из них:
- из бюджета 136274,0 тыс. тенге
- специальному счету – нет
- спонсорской и благотворительной помощи – нет
II. Расходы за 9 месяцев составили 136274,0 тыс. тенге:
1. На выплату заработной платы: 104284,0 тыс. тенге, из них
а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 7516,0 тыс.тенге
заработной платы-6765,0тыс.тенге;
соц.налог-432,0тыс.тенге;
соц.отчисления-319,0тыс.тенге;
б) за счет средств местного бюджета – 96768,0 тыс.тенге
заработной платы-88076,0тыс.тенге;
соц.налог-5137,0тыс.тенге;
соц.отчисления-3555,0тыс.тенге;
Штатная численность работников (КГУ «Общеобразовательная школа №188) – 126 единиц в том числе педагогический персонал – 89 единицы, младший обслуживающий персонал – 37 единицы;
2. Коммунальные услуги (151,152)-3220,0 тыс. тенге
- отопление -1601,0 тыс. тенге
- холодная вода -103,0 тыс. тенге
- отведение сточных вод – 20,0 тыс. тенге
- электроэнергия – 1106,0 тыс. тенге
-услуги связи – 390,0 тыс. тенге
3. Приобретение прочих запасов (149): 1880,0 тыс. тенге
-Электрические товары (Лб-40,ЛБ-18,стартер для ламп)-120,0тыс.тенге;
-Дезинфецирующие товары (ракша, люмакс-хлор,)-65,0тыс.тенге;
-Строительные материалы (краски, водоэмульсия,валики,щетки,) -197,0тыс.тенге;
-Ткань обтирочная-192,0тыс.тенге;
-Хозяйственные товары (перчатки резиновые,перчатки для субботника, мыло туалетное, мыло хозяйственное, стиральный порошок,метла)-316,0 тыс.тенге
-Одноразовые стаканы – 240,0 тыс. тенге.
-Бумага офисная-192,0тыс.тенге;
-Мел школьный-14,0тыс.тенге;
-Классные журналы и табеля-59тыс.тенге;
-Учебно наглядные пособия (модель строение зубы, модель почка,модель сердце,набор геометрические тела,плакаты,таблицы,портреты) -195,0тыс.тенге;
-Подписка на газет и журнал -100,0тыс.тенге;
-Спортивные товары ( мячи, шахматы, скакалки, обруч, сетка бакскетбольная)-190,0тыс.тенге.
4. Приобретение канцелярские товары (степлер, скобы, дыракол, папка с файлами, файл А4, скоросшиватель, ручки, карандаши, клей, ласти, точилки, маркер) - 197,0 тыс. тенге;
5. Обеспечены учащиеся питьевой водой:
Прочие текущие затраты (169): -
Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –297,0 тыс. тенге
За экологию-81,0тыс,тенге;
116. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 20391,0 тыс.тенге
- охранно-тревожная сигнализация-700,0тыс.тенге;
- пожарная сигнализация-420,0тыс.тенге,
- видеонаблюдение-120,0тыс.тенге;
- услуги по вывозу ТБО-288,0тыс.тенге;
- услуги по тех.обслуживанию системы отопления-98,0тыс.тенге;
- обслуживания компьютеров и периферийных устройств (ремонт компьютеров,принтер) – 197,0тыс.тенге;
- услуги по обработке чердака огнезащитным составом-195,0тыс.тенге;
- медицинский осмотр сотрудников -198,0тыс.тенге;
- дополнения и изменения программы 1С-240,0 тыс.тенге;
- электроизмерительные работы -160,0тыс.тенге;
- монтаж водомера-134,0тыс.тенге;
- установка замена прибор учета газа-1339,0тыс.тенге;
- установка системы видеоконтроля-743,0тыс.тенге;
- услуги по разработке плана-49,0тыс.тенге;
- услуги по проведению дератизационных работ-100,0тыс.тенге;
- услуги банка-65,0тыс.тенге;
- изготовление стенды-197,0тыс.тенге;
- оформления школы стенд-195,0тыс.тенге;
- услуги перезарядка огнетушителей-37,0тыс.тенге;
- С января м-ца 2015г по 25 мая 2015г оказана услуга по горячему питанию 1-4классов
- 14770,0 тыс. тенге
Текущий ремонт здания школы-3500,0тыс.тенге (внутренная отделка,побелка,покраска,демонтаж и монтаж унитазов,замена линолеума,левкас потолка и стен);
7. Траспортные услуги (Аренда автобуса для учащихся на ЕНТ и Жас Түлек)-146,0тыс.тенге.
8. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед.назначения (142):
-приобретено медикаментов на 43,0 тыс. тенге
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи.
9. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163) составило: 2381,0 тыс. тенге
- окозано финансовая помощь родителям малообеспеченных и многодетных семей 72 учащимся - 1471,8тыс.тенге (15,7тыс,тенге за кажд.30 учащимся, 23,8тыс,тенге за кажд.42учащимся).
- бесплатное питание 35 учащихся из фонда всеобуча-777,2 тыс.тенге;
- бесплатное питание на летний лагерь 10 учащихся из фонда всеобуча-132,0тыс.тенге;
Директор Мауленова Б.М.
Гл.бухгалтер Абдыкалыкова А.К.